有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2019年7月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.750	2025/05/22	600,000	10,826.19	64,957,159	11,347.65	68,085,943	0.28
2	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	2.900	2021/12/08	600,000	10,881.08	65,286,501	10,974.84	65,849,098	0.28
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.419	2027/12/20	583,000	10,473.33	61,059,517	11,151.27	65,011,916	0.27
4	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.004	2022/12/20	577,000	10,747.53	62,013,293	11,020.27	63,586,985	0.27
5	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	3.700	2023/03/09	545,000	10,930.16	59,569,381	11,209.36	61,091,037	0.26
6	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	4.300	2028/03/25	500,000	10,867.25	54,336,296	11,509.93	57,549,651	0.24
7	アメリカ	社債券	APPLE INC	3.200	2025/05/13	500,000	10,910.60	54,553,032	11,355.26	56,776,304	0.24
8	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	3.250	2022/09/23	500,000	10,927.77	54,638,858	11,157.34	55,786,708	0.23
9	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	3.200	2023/01/25	500,000	10,869.21	54,346,073	11,139.26	55,696,334	0.23
10	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO	3.069	2023/01/24	500,000	10,807.94	54,039,708	11,022.32	55,111,601	0.23
11	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO	3.000	2026/04/22	500,000	10,414.33	52,071,695	10,973.59	54,867,972	0.23
12	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINANCIAL	3.200	2021/07/06	500,000	10,747.10	53,735,516	10,953.10	54,765,529	0.23
13	アメリカ	社債券	HUNTINGTON BANCSHARES	2.625	2024/08/06	500,000	10,840.20	54,201,039	10,850.42	54,252,100	0.23
14	アイルランド	社債券	GE CAPITAL INTL FUNDING	2.342	2020/11/15	500,000	10,679.31	53,396,560	10,821.68	54,108,445	0.23
15	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	4.300	2026/03/08	450,000	11,200.22	50,401,029	11,616.79	52,275,557	0.22
16	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	4.100	2025/03/25	450,000	11,027.39	49,623,275	11,436.64	51,464,895	0.22
17	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.700	2024/10/23	450,000	10,922.33	49,150,528	11,418.94	51,385,265	0.21
18	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.125	2026/07/27	450,000	10,367.73	46,654,796	11,018.62	49,583,794	0.21
19	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.250	2027/10/01	400,000	11,022.28	44,089,153	11,836.32	47,345,309	0.20
20	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.271	2028/07/23	400,000	11,165.47	44,661,904	11,831.50	47,326,029	0.20
21	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	4.150	2028/10/15	390,000	11,229.79	43,796,184	11,956.16	46,629,027	0.19
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.875	2025/08/01	400,000	11,078.88	44,315,559	11,570.25	46,281,036	0.19
23	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.000	2024/04/01	400,000	11,171.88	44,687,543	11,563.15	46,252,628	0.19
24	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	5.596	2022/01/07	400,000	11,208.71	44,834,858	11,465.97	45,863,914	0.19
25	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.250	2021/07/27	400,000	11,364.61	45,458,452	11,438.18	45,752,737	0.19
26	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	3.500	2024/11/01	400,000	10,982.63	43,930,539	11,381.78	45,527,132	0.19
27	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	4.000	2022/03/30	400,000	11,130.27	44,521,106	11,258.13	45,032,522	0.19
28	アメリカ	社債券	AT&T INC	3.000	2022/02/15	400,000	10,870.58	43,482,345	11,027.60	44,110,416	0.18
29	アメリカ	社債券	US BANK NA CINCINNATI	3.150	2021/04/26	400,000	10,908.97	43,635,907	11,023.56	44,094,254	0.18
30	アメリカ	社債券	BP CAP MARKETS AMERICA	2.520	2022/09/19	400,000	10,667.68	42,670,750	10,922.76	43,691,077	0.18
									投資比率:合計		6.58

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2019年7月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.07
合 計		98.07

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2019年7月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。