有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/11-2023/07/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2023年7月31日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.500	2025/04/01	1,300,000	13,583.00	176,579,098	13,575.42	176,480,542	0.48
2	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.223	2029/05/01	1,100,000	13,159.54	144,755,044	13,347.13	146,818,501	0.40
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	5.015	2033/07/22	1,000,000	13,606.92	136,069,257	13,719.98	137,199,890	0.37
4	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	3.700	2026/01/12	1,000,000	13,501.41	135,014,183	13,543.93	135,439,356	0.37
5	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.565	2030/06/14	1,000,000	13,385.08	133,850,856	13,509.22	135,092,211	0.37
6	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	0.981	2025/09/25	1,000,000	13,123.95	131,239,580	13,278.28	132,782,800	0.36
7	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.083	2026/04/22	1,000,000	13,089.12	130,891,219	13,250.66	132,506,608	0.36
8	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.412	2031/03/31	1,000,000	13,098.99	130,989,925	13,224.80	132,248,044	0.36
9	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	4.836	2028/05/09	1,000,000	13,172.02	131,720,283	13,084.85	130,848,567	0.36
10	アメリカ	社債券	APPLE INC	1.200	2028/02/08	1,000,000	11,961.77	119,617,776	12,194.58	121,945,845	0.33
11	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.892	2029/05/18	900,000	13,384.67	120,462,087	13,447.71	121,029,459	0.33
12	アメリカ	社債券	AT&T INC	1.650	2028/02/01	1,000,000	11,972.31	119,723,129	12,016.16	120,161,627	0.33
13	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	2.875	2031/02/15	1,000,000	11,705.31	117,053,184	11,926.35	119,263,580	0.33
14	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2.871	2032/11/22	1,000,000	11,155.98	111,559,874	11,363.63	113,636,300	0.31
15	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	5.210	2028/08/11	800,000	13,748.80	109,990,433	13,787.29	110,298,321	0.30
16	アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAPITAL CORP	4.050	2025/09/08	800,000	13,790.13	110,321,070	13,774.65	110,197,246	0.30
17	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	3.600	2025/05/14	800,000	13,552.35	108,418,872	13,645.97	109,167,784	0.30
18	アメリカ	社債券	BOEING CO	2.196	2026/02/04	800,000	12,717.51	101,740,127	12,993.40	103,947,265	0.28
19	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	3.300	2032/01/30	900,000	11,378.44	102,405,976	11,528.29	103,754,642	0.28
20	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.080	2026/04/26	750,000	13,727.79	102,958,497	13,736.53	103,024,045	0.28
21	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.383	2032/07/21	915,000	11,196.34	102,446,555	11,233.41	102,785,732	0.28
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.419	2028/12/20	783,000	12,805.55	100,267,494	12,939.12	101,313,366	0.28
23	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	4.150	2029/01/24	750,000	13,259.55	99,446,656	13,340.39	100,052,981	0.27
24	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY	6.119	2026/07/14	700,000	14,034.85	98,243,978	14,009.92	98,069,477	0.27
25	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.827	2026/07/22	700,000	13,866.03	97,062,211	13,873.95	97,117,656	0.26
26	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	3.950	2025/08/01	700,000	13,682.33	95,776,342	13,673.41	95,713,919	0.26
27	カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	3.700	2025/06/07	700,000	13,613.01	95,291,123	13,628.43	95,399,052	0.26
28	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	3.000	2025/02/19	700,000	13,495.91	94,471,394	13,560.95	94,926,710	0.26
29	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	2.456	2025/10/22	700,000	13,379.59	93,657,189	13,527.79	94,694,587	0.26
30	アメリカ	社債券	US BANCORP	4.548	2028/07/22	700,000	13,703.28	95,923,014	13,490.17	94,431,231	0.26

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2023年7月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.96
合 計		98.96

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2023年7月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。