有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2021年7月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.419	2027/12/20	783,000	11,994.41	93,916,232	12,025.99	94,163,513	0.49
2	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	4.300	2028/03/25	700,000	12,436.96	87,058,783	12,659.78	88,618,518	0.46
3	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.203	2028/07/23	700,000	12,527.88	87,695,216	12,602.02	88,214,181	0.46
4	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	2.800	2027/04/01	700,000	11,710.54	81,973,830	11,697.53	81,882,777	0.42
5	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	3.750	2027/04/15	650,000	12,026.81	78,174,327	12,213.50	79,387,750	0.41
6	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	4.750	2029/01/23	550,000	12,741.35	70,077,432	13,134.99	72,242,468	0.37
7	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.005	2025/03/13	600,000	11,301.36	67,808,174	11,335.36	68,012,178	0.35
8	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL CORPORATION	1.571	2023/04/15	600,000	11,224.91	67,349,488	11,186.10	67,116,646	0.35
9	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.450	2027/09/29	500,000	12,459.51	62,297,572	12,619.95	63,099,755	0.33
10	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.223	2028/05/01	500,000	12,417.75	62,088,751	12,571.92	62,859,619	0.32
11	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.875	2026/01/27	500,000	12,230.02	61,150,112	12,262.20	61,311,014	0.32
12	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.559	2026/04/23	500,000	12,054.91	60,274,559	12,045.84	60,229,229	0.31
13	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2.099	2025/06/04	530,000	11,239.87	59,571,348	11,283.82	59,804,274	0.31
14	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.864	2023/07/23	500,000	11,795.55	58,977,767	11,649.13	58,245,692	0.30
15	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.625	2023/01/22	500,000	11,593.20	57,966,017	11,474.15	57,370,754	0.30
16	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	3.584	2027/05/22	465,000	11,983.65	55,724,004	12,143.20	56,465,917	0.29
17	アメリカ	社債券	BOEING CO	4.875	2025/05/01	445,000	12,218.61	54,372,822	12,266.59	54,586,334	0.28
18	アメリカ	社債券	APPLE INC	2.900	2027/09/12	450,000	11,914.47	53,615,147	11,985.46	53,934,584	0.28
19	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.125	2026/07/27	450,000	11,896.25	53,533,127	11,895.73	53,530,789	0.28
20	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.458	2024/03/15	450,000	11,799.70	53,098,684	11,680.89	52,564,028	0.27
21	アメリカ	社債券	IBM CORP	1.700	2027/05/15	470,000	11,005.89	51,727,695	11,181.99	52,555,375	0.27
22	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.892	2028/05/18	400,000	12,529.26	50,117,076	12,902.48	51,609,945	0.27
23	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.271	2028/07/23	400,000	12,505.41	50,021,645	12,603.31	50,413,253	0.26
24	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	1.678	2023/05/15	450,000	11,207.32	50,432,945	11,170.30	50,266,361	0.26
25	アメリカ	社債券	WALMART INC	3.700	2028/06/26	400,000	12,414.60	49,658,420	12,547.45	50,189,822	0.26
26	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	4.200	2028/03/15	400,000	12,186.32	48,745,311	12,417.73	49,670,947	0.26
27	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	4.150	2028/10/15	390,000	12,624.17	49,234,270	12,717.37	49,597,754	0.26
28	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.183	2027/11/25	400,000	12,336.11	49,344,444	12,326.58	49,306,341	0.25
29	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	4.110	2028/09/15	369,000	12,078.58	44,569,964	12,335.35	45,517,457	0.23
30	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.182	2027/06/01	400,000	11,212.72	44,850,886	11,291.04	45,164,185	0.23
									投資比率:合計		9.45

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2021年7月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	99.01
合 計		99.01

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2021年7月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。