有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/11-2025/01/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2025年1月31日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額 面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.559	2027/04/23	300,000	14,870.34	44,611,040	15,217.65	45,652,978	0.93
2	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	1.512	2027/07/20	300,000	14,104.24	42,312,739	14,730.07	44,190,239	0.90
3	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.350	2027/11/04	250,000	16,177.17	40,442,930	16,160.19	40,400,485	0.82
4	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	7.750	2030/12/01	200,000	17,727.02	35,454,040	17,515.07	35,030,140	0.71
5	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.963	2033/01/25	250,000	13,100.37	32,750,943	13,447.76	33,619,417	0.68
6	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	6.547	2034/06/20	200,000	15,833.31	31,666,620	16,078.49	32,156,982	0.65
7	オランダ	社債券	ING GROEP NV	6.083	2027/09/11	200,000	15,646.14	31,292,294	15,734.27	31,468,542	0.64
8	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	5.242	2029/04/19	200,000	15,506.27	31,012,546	15,590.31	31,180,626	0.63
9	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	5.389	2034/04/24	200,000	15,254.30	30,508,613	15,359.05	30,718,116	0.63
10	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.892	2029/05/18	200,000	15,052.46	30,104,922	15,341.09	30,682,197	0.62
11	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	4.175	2028/03/24	200,000	15,196.22	30,392,442	15,173.56	30,347,138	0.62
12	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	4.041	2028/03/13	200,000	15,186.49	30,372,984	15,165.89	30,331,797	0.62
13	アメリカ	社債券	SUNTRUST BANK	3.300	2026/05/15	200,000	14,760.00	29,520,019	15,145.12	30,290,252	0.62
14	アメリカ	社債券	KEY BANK NA	3.400	2026/05/20	200,000	14,517.15	29,034,314	15,142.68	30,285,362	0.62
15	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.910	2033/05/24	200,000	14,851.95	29,703,902	14,956.74	29,913,496	0.61
16	アメリカ	社債券	AT&T INC	1.700	2026/03/25	200,000	14,389.96	28,779,933	14,934.92	29,869,854	0.61
17	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1.402	2026/09/17	200,000	14,083.38	28,166,761	14,663.96	29,327,922	0.60
18	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	3.973	2030/05/22	200,000	14,363.68	28,727,371	14,661.15	29,322,317	0.60
19	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.182	2028/06/01	200,000	14,079.06	28,158,133	14,556.14	29,112,294	0.59
20	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	2.869	2030/09/13	200,000	13,655.07	27,310,140	14,024.57	28,049,143	0.57
21	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	3.564	2035/09/23	200,000	13,036.45	26,072,910	13,760.56	27,521,122	0.56
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	2.592	2031/04/29	200,000	13,226.61	26,453,229	13,692.05	27,384,105	0.56
23	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	2.875	2031/02/15	200,000	13,312.56	26,625,134	13,594.40	27,188,813	0.55
24	アメリカ	社債券	APPLE INC	1.650	2030/05/11	200,000	12,975.51	25,951,039	13,323.48	26,646,961	0.54
25	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.222	2031/09/17	200,000	12,576.52	25,153,053	12,931.95	25,863,904	0.53
26	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	4.800	2029/03/15	160,000	15,551.62	24,882,597	15,469.85	24,751,761	0.50
27	アメリカ	社債券	TCI COMMUNICATIONS INC	7.875	2026/02/15	150,000	16,250.73	24,376,108	15,958.74	23,938,114	0.49
28	アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	6.100	2027/07/15	150,000	15,886.26	23,829,395	15,906.88	23,860,320	0.49
29	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	5.424	2034/07/21	150,000	15,417.10	23,125,664	15,462.28	23,193,426	0.47
30	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.915	2029/01/24	150,000	15,461.53	23,192,298	15,456.66	23,184,998	0.47

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.76
合 計		98.76

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。