有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2022年7月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2.871	2032/11/22	1,000,000	12,706.46	127,064,678	11,246.83	112,468,312	0.51
2	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.419	2028/12/20	783,000	13,750.00	107,662,553	12,809.69	100,299,948	0.46
3	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.203	2029/07/23	700,000	14,330.28	100,311,964	13,270.85	92,896,014	0.42
4	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	2.800	2027/04/01	700,000	13,390.70	93,734,918	12,642.36	88,496,535	0.40
5	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	3.750	2027/04/15	650,000	13,952.26	90,689,696	13,187.65	85,719,767	0.39
6	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.383	2032/07/21	715,000	12,457.18	89,068,871	11,288.24	80,710,943	0.37
7	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	4.750	2029/01/23	550,000	15,006.57	82,536,138	14,125.96	77,692,829	0.35
8	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.005	2026/03/13	600,000	13,215.41	79,292,483	12,730.45	76,382,712	0.35
9	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.450	2027/09/29	500,000	14,335.35	71,676,761	13,515.13	67,575,679	0.31
10	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.500	2025/04/01	500,000	13,837.88	69,189,432	13,385.73	66,928,660	0.31
11	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2.099	2026/06/04	530,000	13,092.40	69,389,760	12,535.45	66,437,902	0.30
12	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.412	2031/03/31	500,000	14,500.42	72,502,130	13,250.72	66,253,635	0.30
13	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.223	2029/05/01	500,000	14,259.77	71,298,878	13,243.11	66,215,555	0.30
14	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.559	2027/04/23	500,000	13,843.71	69,218,582	13,109.27	65,546,379	0.30
15	アメリカ	社債券	BOEING CO	4.875	2025/05/01	445,000	14,293.52	63,606,191	13,624.82	60,630,477	0.28
16	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	3.584	2028/05/22	465,000	13,910.26	64,682,748	13,000.85	60,453,978	0.28
17	アメリカ	社債券	APPLE INC	2.900	2027/09/12	450,000	13,930.18	62,685,824	13,299.66	59,848,485	0.27
18	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.458	2025/03/15	450,000	13,703.26	61,664,695	13,297.96	59,840,863	0.27
19	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.963	2033/01/25	500,000	13,313.14	66,565,742	11,907.11	59,535,585	0.27
20	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.125	2026/07/27	450,000	13,753.43	61,890,452	13,118.18	59,031,819	0.27
21	アメリカ	社債券	IBM CORP	1.700	2027/05/15	470,000	13,014.91	61,170,088	12,369.14	58,134,976	0.27
22	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.140	2025/05/24	400,000	13,445.82	53,783,290	13,470.70	53,882,832	0.25
23	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	4.150	2028/10/15	390,000	14,602.49	56,949,723	13,773.36	53,716,115	0.25
24	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.271	2029/07/23	400,000	14,374.29	57,497,175	13,325.87	53,303,489	0.24
25	アメリカ	社債券	APPLE INC	2.500	2025/02/09	400,000	13,660.35	54,641,404	13,320.60	53,282,420	0.24
26	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.892	2029/05/18	400,000	14,547.28	58,189,123	13,203.33	52,813,331	0.24
27	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	4.200	2028/03/15	400,000	14,194.82	56,779,316	13,119.56	52,478,250	0.24
28	日本	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	0.681	2024/03/25	400,000	12,990.53	51,962,154	12,923.91	51,695,675	0.24
29	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE &	0.969	2025/06/23	400,000	13,005.57	52,022,301	12,660.80	50,643,219	0.23
30	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.182	2028/06/01	400,000	13,011.09	52,044,373	12,210.13	48,840,555	0.22

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2022年7月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.92
合 計		98.92

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2022年7月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。