有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/11-2024/07/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2024年7月31日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.559	2027/04/23	300,000	14,678.72	44,036,178	14,837.52	44,512,585	0.92
2	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	1.512	2027/07/20	300,000	13,922.49	41,767,493	14,222.85	42,668,578	0.88
3	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.350	2027/11/04	250,000	15,968.71	39,921,778	16,027.62	40,069,058	0.83
4	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	7.750	2030/12/01	200,000	17,498.58	34,997,175	17,605.81	35,211,629	0.73
5	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.963	2033/01/25	250,000	12,931.56	32,328,911	13,209.75	33,024,388	0.68
6	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	6.547	2034/06/20	200,000	15,629.28	31,258,562	16,041.05	32,082,108	0.66
7	オランダ	社債券	ING GROEP NV	6.083	2027/09/11	200,000	15,444.52	30,889,059	15,523.52	31,047,049	0.64
8	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	5.242	2029/04/19	200,000	15,306.45	30,612,916	15,419.97	30,839,946	0.64
9	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	5.389	2034/04/24	200,000	15,057.73	30,115,476	15,337.67	30,675,352	0.64
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4.450	2026/05/18	200,000	15,097.91	30,195,830	15,155.89	30,311,796	0.63
11	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	5.015	2033/07/22	200,000	14,911.75	29,823,516	15,138.11	30,276,226	0.63
12	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.892	2029/05/18	200,000	14,858.49	29,716,987	15,079.64	30,159,289	0.62
13	アメリカ	社債券	BANK OF NY MELLON CORP	3.950	2025/11/18	200,000	14,932.38	29,864,764	15,045.93	30,091,872	0.62
14	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.910	2033/05/24	200,000	14,660.56	29,321,134	14,882.26	29,764,530	0.62
15	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.850	2027/01/26	200,000	14,748.44	29,496,889	14,855.31	29,710,628	0.62
16	アメリカ	社債券	SUNTRUST BANK	3.300	2026/05/15	200,000	14,569.81	29,139,621	14,730.24	29,460,495	0.61
17	アメリカ	社債券	KEY BANK NA	3.400	2026/05/20	200,000	14,330.08	28,660,174	14,625.69	29,251,390	0.61
18	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	2.250	2026/02/15	200,000	14,381.35	28,762,718	14,573.66	29,147,339	0.60
19	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	3.973	2030/05/22	200,000	14,178.59	28,357,187	14,454.63	28,909,261	0.60
20	アメリカ	社債券	AT&T INC	1.700	2026/03/25	200,000	14,204.53	28,409,072	14,454.23	28,908,476	0.60
21	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1.402	2026/09/17	200,000	13,901.90	27,803,801	14,145.74	28,291,492	0.59
22	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.182	2028/06/01	200,000	13,897.64	27,795,285	14,140.13	28,280,268	0.59
23	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	2.869	2030/09/13	200,000	13,479.10	26,958,218	13,701.70	27,403,407	0.57
24	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	2.875	2031/02/15	200,000	13,141.02	26,282,040	13,427.94	26,855,894	0.56
25	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	3.564	2035/09/23	200,000	12,868.46	25,736,931	13,411.55	26,823,103	0.56
26	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	2.592	2031/04/29	200,000	13,056.17	26,112,350	13,388.07	26,776,155	0.55
27	アメリカ	社債券	APPLE INC	1.650	2030/05/11	200,000	12,808.31	25,616,632	13,094.06	26,188,139	0.54
28	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	2.749	2030/12/03	200,000	12,467.90	24,935,814	12,996.54	25,993,092	0.54
29	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.222	2031/09/17	200,000	12,414.46	24,828,929	12,615.41	25,230,828	0.52
30	アメリカ	社債券	TCI COMMUNICATIONS INC	7.875	2026/02/15	150,000	16,041.33	24,061,995	15,913.66	23,870,491	0.49

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.42
合 計		98.42

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。