有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2020年7月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.004	2022/12/20	977,000	10,938.92	106,873,249	11,015.32	107,619,723	0.42
2	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO	3.069	2023/01/24	750,000	10,818.69	81,140,239	10,821.49	81,161,219	0.32
3	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.750	2025/05/22	600,000	11,435.42	68,612,571	11,658.98	69,953,921	0.27
4	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.419	2027/12/20	583,000	11,470.95	66,875,669	11,786.95	68,717,974	0.27
5	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.005	2025/03/13	600,000	10,568.50	63,411,030	10,895.65	65,373,910	0.26
6	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	2.900	2021/12/08	600,000	10,725.63	64,353,820	10,786.25	64,717,522	0.25
7	アメリカ	社債券	CHEVRON	2.954	2026/05/16	550,000	11,568.58	63,627,240	11,706.20	64,384,137	0.25
8	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	4.750	2029/01/23	500,000	11,953.98	59,769,930	12,847.94	64,239,716	0.25
9	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	4.300	2028/03/25	500,000	11,926.90	59,634,504	12,382.20	61,911,026	0.24
10	アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3.650	2026/03/01	500,000	11,792.77	58,963,856	12,069.35	60,346,789	0.24
11	アメリカ	社債券	APPLE INC	3.200	2025/05/13	500,000	11,403.63	57,018,173	11,731.52	58,657,646	0.23
12	アメリカ	社債券	BP CAP MARKETS AMERICA	3.119	2026/05/04	500,000	11,416.88	57,084,437	11,643.91	58,219,556	0.23
13	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO	3.000	2026/04/22	500,000	11,177.19	55,885,976	11,448.96	57,244,833	0.22
14	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	3.200	2023/01/25	500,000	11,026.79	55,133,990	11,156.78	55,783,902	0.22
15	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	3.250	2022/09/23	500,000	10,953.40	54,767,031	11,078.65	55,393,282	0.22
16	スイス	社債券	CREDIT SUISSE AG	3.000	2021/10/29	500,000	10,759.03	53,795,179	10,802.04	54,010,216	0.21
17	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	4.100	2025/03/25	450,000	11,586.61	52,139,783	11,889.70	53,503,687	0.21
18	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.700	2024/10/23	450,000	11,459.10	51,565,971	11,662.46	52,481,070	0.21
19	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.125	2026/07/27	450,000	11,291.75	50,812,893	11,646.81	52,410,660	0.21
20	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.493	2030/03/24	400,000	12,107.81	48,431,264	12,939.99	51,759,964	0.20
21	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.458	2024/03/15	450,000	11,248.76	50,619,463	11,384.27	51,229,221	0.20
22	アメリカ	社債券	BOEING CO	4.875	2025/05/01	445,000	10,767.52	47,915,481	11,305.32	50,308,701	0.20
23	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	4.150	2028/10/15	390,000	12,304.09	47,985,982	12,816.16	49,983,044	0.20
24	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.271	2028/07/23	400,000	12,186.09	48,744,361	12,417.35	49,669,402	0.19
25	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.250	2027/10/01	400,000	11,969.16	47,876,675	12,301.58	49,206,349	0.19
26	オースト ラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	2.800	2022/01/11	450,000	10,770.04	48,465,221	10,837.62	48,769,333	0.19
27	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.183	2027/11/25	400,000	11,744.48	46,977,952	12,013.92	48,055,705	0.19
28	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.875	2026/01/27	400,000	11,837.61	47,350,473	12,003.30	48,013,222	0.19
29	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN	3.650	2026/02/01	400,000	11,818.75	47,275,016	11,833.32	47,333,304	0.19
30	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	3.973	2029/05/22	400,000	11,567.87	46,271,512	11,826.08	47,304,337	0.19
									投資比率:合計		6.86

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2020年7月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.91
合 計		98.91

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2020年7月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。