有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2021年1月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.004	2022/12/20	1,227,000	10,934.97	134,172,201	10,944.34	134,287,056	0.46
2	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	4.750	2029/01/23	750,000	12,194.86	91,461,452	12,684.87	95,136,555	0.33
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.419	2027/12/20	783,000	11,511.57	90,135,600	11,705.38	91,653,155	0.31
4	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	3.750	2027/04/15	750,000	11,428.96	85,717,220	11,753.89	88,154,216	0.30
5	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.203	2028/07/23	700,000	12,311.88	86,183,161	12,287.02	86,009,190	0.29
6	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL CORPORATION	1.571	2023/04/15	800,000	10,655.64	85,245,127	10,724.71	85,797,683	0.29
7	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	3.106	2025/04/08	750,000	11,152.23	83,641,725	11,334.04	85,005,337	0.29
8	アメリカ	社債券	APPLE INC	3.200	2025/05/13	700,000	11,452.27	80,165,917	11,588.39	81,118,794	0.28
9	アメリカ	社債券	WELLS FARGO	3.069	2023/01/24	750,000	10,806.28	81,047,153	10,723.82	80,428,652	0.28
10	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	4.300	2028/03/25	650,000	11,995.83	77,972,901	12,300.46	79,953,028	0.27
11	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	2.800	2027/04/01	700,000	11,317.37	79,221,646	11,418.37	79,928,655	0.27
12	ガーンジー	社債券	CRED SUIS GP FUN LTD	3.800	2023/06/09	650,000	11,243.78	73,084,614	11,232.02	73,008,186	0.25
13	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.750	2025/05/22	600,000	11,422.30	68,533,857	11,633.49	69,800,964	0.24
14	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.005	2025/03/13	600,000	10,556.38	63,338,283	10,900.88	65,405,317	0.22
15	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	5.088	2029/06/20	500,000	12,225.35	61,126,763	12,304.39	61,521,969	0.21
16	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.223	2028/05/01	500,000	12,085.96	60,429,821	12,288.19	61,440,994	0.21
17	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.875	2026/01/27	500,000	11,859.76	59,298,814	11,876.93	59,384,653	0.20
18	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	6.000	2023/12/19	500,000	11,865.11	59,325,572	11,859.39	59,296,969	0.20
19	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.559	2026/04/23	500,000	11,614.22	58,071,137	11,714.50	58,572,539	0.20
20	アメリカ	社債券	BROADCOM CRP	3.875	2027/01/15	500,000	11,219.18	56,095,945	11,687.70	58,438,531	0.20
21	アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP	3.125	2025/11/03	500,000	11,616.45	58,082,260	11,606.66	58,033,329	0.20
22	アメリカ	社債券	AT&T INC	4.350	2029/03/01	470,000	12,294.52	57,784,256	12,284.81	57,738,612	0.20
23	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2.099	2025/06/04	530,000	10,584.73	56,099,073	10,849.73	57,503,617	0.20
24	アメリカ	社債券	BP CAP MARKETS AMERICA	3.119	2026/05/04	500,000	11,403.78	57,018,948	11,485.24	57,426,228	0.20
25	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	3.600	2024/03/01	500,000	11,451.57	57,257,851	11,444.47	57,222,393	0.20
26	アメリカ	社債券	FEDEX CORP	3.200	2025/02/01	500,000	11,345.14	56,725,727	11,422.42	57,112,117	0.20
27	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.519	2023/06/25	500,000	11,278.61	56,393,080	11,369.96	56,849,825	0.19
28	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN	6.020	2026/06/15	450,000	12,369.41	55,662,358	12,618.52	56,783,345	0.19
29	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.864	2023/07/23	500,000	11,356.14	56,780,700	11,283.05	56,415,280	0.19
30	アメリカ	社債券	PACIFIC GAS & ELECTRIC	3.450	2025/07/01	500,000	11,124.42	55,622,122	11,276.84	56,384,203	0.19
									投資比率:合計		7.26

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2021年1月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	99.13
合 計		99.13

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2021年1月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。