有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/12-2023/01/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2023年1月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.500	2025/04/01	1,300,000	12,667.03	164,671,406	12,640.00	164,320,094	0.48
2	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.223	2029/05/01	1,300,000	12,521.20	162,775,677	12,516.84	162,718,997	0.47
3	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	5.210	2028/08/11	1,000,000	12,172.45	121,724,595	13,058.64	130,586,431	0.38
4	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	5.015	2033/07/22	1,000,000	12,432.43	124,324,342	12,956.33	129,563,324	0.38
5	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.565	2030/06/14	1,000,000	11,974.66	119,746,670	12,739.47	127,394,797	0.37
6	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	3.700	2026/01/12	1,000,000	12,361.64	123,616,411	12,709.47	127,094,759	0.37
7	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	3.125	2025/01/23	1,000,000	12,494.72	124,947,205	12,664.67	126,646,776	0.37
8	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	2.720	2025/07/22	1,000,000	12,389.95	123,899,531	12,578.14	125,781,456	0.37
9	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	4.836	2028/05/09	1,000,000	11,283.95	112,839,589	12,528.92	125,289,237	0.37
10	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.412	2031/03/31	1,000,000	12,872.93	128,729,375	12,450.12	124,501,254	0.36
11	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.083	2026/04/22	1,000,000	11,911.78	119,117,805	12,222.90	122,229,066	0.36
12	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.892	2029/05/18	900,000	12,805.25	115,247,328	12,832.40	115,491,638	0.34
13	アメリカ	社債券	AT&T INC	1.650	2028/02/01	1,000,000	10,762.73	107,627,313	11,364.30	113,643,030	0.33
14	アメリカ	社債券	APPLE INC	1.200	2028/02/08	1,000,000	10,904.29	109,042,911	11,299.20	112,992,010	0.33
15	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	2.875	2031/02/15	1,000,000	10,443.73	104,437,320	11,152.14	111,521,497	0.32
16	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2.871	2032/11/22	1,000,000	12,315.67	123,156,739	10,651.51	106,515,118	0.31
17	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	2.749	2030/12/03	1,000,000	9,124.41	91,244,194	10,487.38	104,873,877	0.31
18	アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAPITAL CORP	4.050	2025/09/08	800,000	12,808.30	102,466,441	12,898.50	103,188,025	0.30
19	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	3.600	2025/05/14	800,000	12,641.53	101,132,242	12,709.66	101,677,301	0.30
20	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	3.300	2032/01/30	900,000	10,378.13	93,403,256	10,926.31	98,336,859	0.29
21	アメリカ	社債券	BOEING CO	2.196	2026/02/04	800,000	11,968.44	95,747,573	12,017.88	96,143,086	0.28
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.419	2028/12/20	783,000	13,327.11	104,351,336	12,154.25	95,167,824	0.28
23	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	4.150	2029/01/24	750,000	12,573.52	94,301,422	12,590.88	94,431,656	0.28
24	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY	6.119	2026/07/14	700,000	12,562.04	87,934,301	13,151.08	92,057,568	0.27
25	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.827	2026/07/22	700,000	12,929.59	90,507,169	12,980.17	90,861,231	0.26
26	アメリカ	社債券	US BANCORP	4.548	2028/07/22	700,000	12,534.51	87,741,597	12,967.44	90,772,124	0.26
27	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	3.950	2025/08/01	700,000	12,673.24	88,712,685	12,823.93	89,767,531	0.26
28	カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	3.700	2025/06/07	700,000	12,641.51	88,490,625	12,706.13	88,942,927	0.26
29	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	2.700	2030/04/15	755,000	11,291.99	85,254,527	11,694.93	88,296,768	0.26
30	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	3.000	2025/02/19	700,000	12,620.63	88,344,424	12,559.48	87,916,420	0.26

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2023年1月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.87
合 計		98.87

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2023年1月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。