有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/11-2025/07/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2025年7月31日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.350	2027/11/04	250,000	15,556.82	38,892,055	15,466.59	38,666,479	0.74
2	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	7.750	2030/12/01	200,000	17,154.45	34,308,912	17,098.16	34,196,330	0.65
3	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.963	2033/01/25	250,000	13,203.80	33,009,504	13,410.39	33,525,992	0.64
4	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	6.547	2034/06/20	200,000	15,708.99	31,417,982	15,861.74	31,723,486	0.60
5	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	5.389	2034/04/24	200,000	15,121.36	30,242,724	15,279.27	30,558,542	0.58
6	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	5.242	2029/04/19	200,000	15,211.24	30,422,496	15,236.45	30,472,908	0.58
7	オランダ	社債券	ING GROEP NV	6.083	2027/09/11	200,000	15,263.76	30,527,532	15,166.42	30,332,857	0.58
8	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.892	2029/05/18	200,000	14,974.60	29,949,217	15,058.82	30,117,647	0.57
9	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.910	2033/05/24	200,000	14,691.27	29,382,548	14,903.80	29,807,601	0.57
10	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	4.175	2028/03/24	200,000	14,781.06	29,562,134	14,833.39	29,666,792	0.56
11	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	4.041	2028/03/13	200,000	14,743.34	29,486,695	14,797.59	29,595,182	0.56
12	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.574	2028/11/07	200,000	14,550.13	29,100,275	14,599.99	29,199,999	0.56
13	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.419	2028/12/20	200,000	14,525.93	29,051,874	14,590.84	29,181,698	0.56
14	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	3.973	2030/05/22	200,000	14,333.80	28,667,615	14,544.33	29,088,665	0.55
15	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	2.279	2027/11/24	200,000	14,391.03	28,782,075	14,491.34	28,982,686	0.55
16	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.182	2028/06/01	200,000	14,182.37	28,364,757	14,346.72	28,693,445	0.55
17	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	2.869	2030/09/13	200,000	13,767.05	27,534,108	13,935.93	27,871,873	0.53
18	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	3.564	2035/09/23	200,000	13,482.23	26,964,473	13,736.10	27,472,209	0.52
19	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	2.592	2031/04/29	200,000	13,417.36	26,834,730	13,648.58	27,297,179	0.52
20	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	2.875	2031/02/15	200,000	13,355.19	26,710,397	13,581.12	27,162,242	0.52
21	アメリカ	社債券	APPLE INC	1.650	2030/05/11	200,000	13,091.35	26,182,704	13,283.00	26,566,018	0.51
22	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.222	2031/09/17	200,000	12,735.99	25,471,997	12,975.25	25,950,510	0.49
23	アメリカ	社債券	AT&T INC	2.250	2032/02/01	200,000	12,445.68	24,891,362	12,826.34	25,652,688	0.49
24	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	4.800	2029/03/15	160,000	15,103.23	24,165,169	15,178.48	24,285,582	0.46
25	アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	6.100	2027/07/15	150,000	15,426.69	23,140,045	15,375.59	23,063,390	0.44
26	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	5.424	2034/07/21	150,000	15,199.79	22,799,694	15,312.74	22,969,119	0.44
27	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	5.288	2034/04/25	150,000	15,060.44	22,590,672	15,203.11	22,804,672	0.43
28	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.915	2029/01/24	150,000	15,053.37	22,580,055	15,098.01	22,647,025	0.43
29	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	5.574	2029/07/25	145,000	15,329.54	22,227,835	15,383.45	22,306,005	0.42
30	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	2.450	2026/10/29	150,000	14,411.79	21,617,686	14,543.96	21,815,943	0.41

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	96.45
合 計		96.45

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。