有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/11-2026/01/13)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2026年1月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	5.123	2029/02/01	335,000	15,594.56	52,241,777	15,668.60	52,489,835	0.95
2	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.350	2027/11/04	250,000	16,001.48	40,003,703	16,043.16	40,107,904	0.73
3	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY PVT BANK	4.204	2028/11/17	250,000	15,397.03	38,492,598	15,400.73	38,501,838	0.70
4	オランダ	社債券	COOPERAT RABOBANK UA/NY	4.160	2031/01/14	250,000	15,327.89	38,319,730	15,324.34	38,310,858	0.69
5	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	7.750	2030/12/01	200,000	17,644.78	35,289,560	17,609.89	35,219,788	0.64
6	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.963	2033/01/25	250,000	13,581.20	33,953,012	14,085.01	35,212,535	0.64
7	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	6.547	2034/06/20	200,000	16,157.99	32,315,999	16,608.50	33,217,011	0.60
8	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	5.389	2034/04/24	200,000	15,553.57	31,107,149	15,902.39	31,804,788	0.58
9	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	5.242	2029/04/19	200,000	15,646.03	31,292,060	15,752.42	31,504,856	0.57
10	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.892	2029/05/18	200,000	15,402.62	30,805,253	15,620.56	31,241,128	0.57
11	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.910	2033/05/24	200,000	15,111.19	30,222,386	15,518.36	31,036,735	0.56
12	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	4.175	2028/03/24	200,000	15,203.55	30,407,106	15,367.51	30,735,021	0.56
13	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	4.041	2028/03/13	200,000	15,164.75	30,329,511	15,358.31	30,716,636	0.56
14	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.574	2028/11/07	200,000	14,966.02	29,932,046	15,236.29	30,472,594	0.55
15	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	3.973	2030/05/22	200,000	14,743.50	29,487,019	15,199.41	30,398,822	0.55
16	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.419	2028/12/20	200,000	14,941.13	29,882,260	15,190.41	30,380,824	0.55
17	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.182	2028/06/01	200,000	14,587.75	29,175,505	15,007.25	30,014,502	0.54
18	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	2.869	2030/09/13	200,000	14,160.55	28,321,113	14,624.68	29,249,368	0.53
19	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	3.564	2035/09/23	200,000	13,867.59	27,735,195	14,523.62	29,047,247	0.53
20	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	2.592	2031/04/29	200,000	13,800.87	27,601,744	14,322.09	28,644,189	0.52
21	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	2.875	2031/02/15	200,000	13,736.92	27,473,858	14,267.76	28,535,535	0.52
22	アメリカ	社債券	APPLE INC	1.650	2030/05/11	200,000	13,465.54	26,931,082	13,964.08	27,928,177	0.51
23	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.222	2031/09/17	200,000	13,100.03	26,200,061	13,638.63	27,277,273	0.49
24	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	4.800	2029/03/15	160,000	15,534.92	24,855,881	15,729.38	25,167,013	0.46
25	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	5.424	2034/07/21	150,000	15,634.25	23,451,375	15,933.32	23,899,984	0.43
26	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	5.288	2034/04/25	150,000	15,490.91	23,236,379	15,805.94	23,708,914	0.43
27	アメリカ	社債券	HONEYWELL INTERNATIONAL	4.875	2029/09/01	150,000	15,747.91	23,621,873	15,802.31	23,703,477	0.43
28	アメリカ	社債券	BOEING CO	5.150	2030/05/01	150,000	15,509.77	23,264,656	15,779.55	23,669,338	0.43
29	アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	6.100	2027/07/15	150,000	15,867.63	23,801,455	15,765.14	23,647,718	0.43
30	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	5.574	2029/07/25	145,000	15,767.70	22,863,172	15,887.76	23,037,256	0.42

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.36
合 計		98.36

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。