有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(2022年1月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2.871	2031/11/22	1,000,000	11,608.76	116,087,618	11,173.89	111,738,922	0.56
2	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.419	2027/12/20	783,000	12,646.22	99,019,909	11,966.76	93,699,808	0.47
3	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.203	2028/07/23	700,000	13,208.68	92,460,825	12,504.94	87,534,594	0.44
4	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	2.800	2027/04/01	700,000	12,346.93	86,428,523	11,601.50	81,210,517	0.40
5	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	3.750	2027/04/15	650,000	12,680.39	82,422,543	12,110.80	78,720,213	0.39
6	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.383	2031/07/21	715,000	11,456.34	81,912,876	10,897.85	77,919,676	0.39
7	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	4.750	2029/01/23	550,000	13,433.75	73,885,640	13,077.39	71,925,686	0.36
8	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL CORPORATION	1.571	2023/04/15	600,000	11,834.90	71,009,452	11,599.40	69,596,441	0.35
9	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.005	2025/03/13	600,000	11,915.51	71,493,064	11,491.18	68,947,114	0.34
10	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.450	2027/09/29	500,000	13,136.60	65,683,000	12,538.51	62,692,553	0.31
11	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.223	2028/05/01	500,000	13,092.56	65,462,832	12,432.07	62,160,399	0.31
12	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.875	2026/01/27	500,000	12,894.63	64,473,184	12,243.64	61,218,230	0.30
13	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2.099	2025/06/04	530,000	11,850.68	62,808,626	11,403.58	60,439,014	0.30
14	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.559	2026/04/23	500,000	12,710.01	63,550,051	12,052.79	60,263,963	0.30
15	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.864	2023/07/23	500,000	12,436.55	62,182,788	11,925.17	59,625,854	0.30
16	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	3.584	2027/05/22	465,000	12,634.88	58,752,206	12,124.62	56,379,484	0.28
17	アメリカ	社債券	BOEING CO	4.875	2025/05/01	445,000	12,882.60	57,327,597	12,426.03	55,295,848	0.27
18	アメリカ	社債券	APPLE INC	2.900	2027/09/12	450,000	12,561.94	56,528,748	11,979.81	53,909,174	0.27
19	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.125	2026/07/27	450,000	12,542.72	56,442,270	11,940.47	53,732,128	0.27
20	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.458	2024/03/15	450,000	12,440.93	55,984,218	11,913.66	53,611,512	0.27
21	アメリカ	社債券	IBM CORP	1.700	2027/05/15	470,000	11,603.98	54,538,726	11,224.06	52,753,110	0.26
22	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	1.678	2023/05/15	450,000	11,816.35	53,173,616	11,586.48	52,139,168	0.26
23	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.892	2028/05/18	400,000	13,210.14	52,840,582	12,815.00	51,260,016	0.25
24	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.271	2028/07/23	400,000	13,184.99	52,739,964	12,525.97	50,103,887	0.25
25	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.183	2027/11/25	400,000	13,006.49	52,025,962	12,381.96	49,527,853	0.25
26	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	4.200	2028/03/15	400,000	12,848.56	51,394,271	12,377.88	49,511,546	0.25
27	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	4.150	2028/10/15	390,000	13,310.20	51,909,802	12,684.89	49,471,083	0.25
28	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	4.110	2028/09/15	369,000	12,734.96	46,992,023	12,280.18	45,313,891	0.23
29	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.182	2027/06/01	400,000	11,822.05	47,288,212	11,320.86	45,283,459	0.23
30	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	0.969	2024/06/23	400,000	11,544.00	46,176,000	11,287.91	45,151,673	0.22
									投資比率:合計		9.33

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2022年1月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	97.21
合 計		97.21

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2022年1月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。