有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2020年1月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO	3.069	2023/01/24	750,000	10,929.44	81,970,859	11,146.08	83,595,664	0.32
2	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.750	2025/05/22	600,000	10,868.04	65,208,282	11,719.84	70,319,073	0.27
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.419	2027/12/20	583,000	10,513.82	61,295,571	11,680.40	68,096,768	0.26
4	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	2.900	2021/12/08	600,000	10,923.14	65,538,898	11,100.64	66,603,882	0.26
5	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.004	2022/12/20	577,000	10,789.08	62,253,035	11,217.05	64,722,399	0.25
6	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	3.700	2023/03/09	545,000	10,972.41	59,799,675	11,438.70	62,340,921	0.24
7	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	4.300	2028/03/25	500,000	10,909.27	54,546,359	12,069.86	60,349,343	0.23
8	アメリカ	社債券	APPLE INC	3.200	2025/05/13	500,000	10,952.78	54,763,933	11,671.34	58,356,700	0.22
9	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO	3.000	2026/04/22	500,000	10,454.60	52,273,003	11,359.72	56,798,626	0.22
10	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	3.200	2023/01/25	500,000	10,911.23	54,556,174	11,343.81	56,719,093	0.22
11	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	3.250	2022/09/23	500,000	10,970.01	54,850,091	11,314.36	56,571,818	0.22
12	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINANCIAL	3.200	2021/07/06	500,000	10,788.65	53,943,257	11,072.47	55,362,393	0.21
13	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	2.699	2030/01/22	500,000	11,043.52	55,217,623	11,030.25	55,151,252	0.21
14	イギリス	社債券	HSBC	4.300	2026/03/08	450,000	11,243.52	50,595,878	12,088.16	54,396,751	0.21
15	アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3.650	2026/03/01	450,000	11,242.00	50,589,007	11,856.76	53,355,443	0.21
16	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	4.100	2025/03/25	450,000	11,070.02	49,815,118	11,832.49	53,246,205	0.20
17	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	4.329	2028/09/21	421,000	11,826.95	49,791,462	12,582.70	52,973,196	0.20
18	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.700	2024/10/23	450,000	10,964.56	49,340,543	11,724.94	52,762,250	0.20
19	オランダ	社債券	SHELL INTERNATIONAL FIN	3.400	2023/08/12	450,000	11,252.25	50,635,140	11,535.52	51,909,879	0.20
20	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.458	2024/03/15	450,000	11,127.02	50,071,627	11,517.88	51,830,482	0.20
21	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	3.125	2026/07/27	450,000	10,407.81	46,835,162	11,501.59	51,757,177	0.20
22	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	2.800	2022/01/11	450,000	10,959.47	49,317,640	11,129.58	50,083,119	0.19
23	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.271	2028/07/23	400,000	11,208.64	44,834,566	12,412.01	49,648,070	0.19
24	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	4.250	2027/10/01	400,000	11,064.90	44,259,601	12,315.50	49,262,038	0.19
25	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	4.150	2028/10/15	390,000	11,273.20	43,965,499	12,488.89	48,706,678	0.19
26	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.875	2025/08/01	400,000	11,121.72	44,486,882	11,950.24	47,800,980	0.18
27	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.000	2024/04/01	400,000	11,215.07	44,860,304	11,786.68	47,146,756	0.18
28	イギリス	社債券	ASTRAZENECA PLC	3.375	2025/11/16	400,000	11,172.81	44,691,261	11,717.80	46,871,215	0.18
29	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	3.500	2024/11/01	400,000	11,025.09	44,100,374	11,652.42	46,609,688	0.18
30	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	5.596	2022/01/07	400,000	11,252.04	45,008,189	11,504.08	46,016,352	0.18
									投資比率:合計		6.41

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2020年1月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.73
合 計		98.73

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2020年1月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。