有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
| Ⅰ | 資産総額 | 58,674,557,627 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 539,620,882 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,134,936,745 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 59,392,572,524 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788 | 円 |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 59,512,522,362 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 510,440,549 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,002,081,813 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 46,362,804,593 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2726 | 円 |
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