有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

以下は2018年2月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	12,556,636,461	円
Ⅱ 負債総額	70,982,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,485,653,655	円
Ⅳ 発行済口数	18,410,702,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6782	円
(1万口当たり純資産額)	(6,782	円)

(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,053,356,782	円
Ⅱ 負債総額	161,092,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,892,263,967	円
Ⅳ 発行済口数	9,502,953,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3567	円
(1万口当たり純資産額)	(13,567	円)