有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 42,664,636,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,517,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,464,118,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,961,304,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7326 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,326 | 円) |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 47,693,539,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,537,878,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,155,660,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,582,584,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2128 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,128 | 円) |
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