有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,976,999,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,723,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,973,276,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,442,779,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6094 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,094 | 円) |
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,295,107,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,295,107,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,442,622,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3404 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,404 | 円) |
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