有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,570,319,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,965,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,529,354,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,115,143,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6305 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,305 | 円) |
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,923,472,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,717,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,887,755,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,599,860,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,010 | 円) |
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