有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 60,863,049,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,932,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,582,117,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,088,735,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8404 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,404 | 円) |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 61,660,039,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,680,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,419,359,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,306,640,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2983 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,983 | 円) |
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