有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,107,347,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 492,296,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,615,051,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,117,429,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,939 | 円) |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,806,105,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,052,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,178,052,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,189,288,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2378 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,378 | 円) |
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