有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

以下は平成29年2月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	23,051,601,553	円
Ⅱ 負債総額	295,994,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,755,607,430	円
Ⅳ 発行済口数	31,997,626,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7112	円
(1万口当たり純資産額)	(7,112	円)

(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	23,823,084,144	円
Ⅱ 負債総額	542,966,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,280,117,858	円
Ⅳ 発行済口数	17,595,702,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3231	円
(1万口当たり純資産額)	(13,231	円)