有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,188,337,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,834,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,167,503,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,656,396,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6453 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,453 | 円) |
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,555,561,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,709,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,511,851,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,192,356,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3746 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,746 | 円) |
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