有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 68,693,921,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,629,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,619,292,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,975,865,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,095 | 円) |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 70,221,194,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,343,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,181,850,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,543,195,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3886 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,886 | 円) |
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