有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

以下は2017年8月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	18,559,068,394	円
Ⅱ 負債総額	221,898,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,337,169,910	円
Ⅳ 発行済口数	25,558,444,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7175	円
(1万口当たり純資産額)	(7,175	円)

(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,191,048,300	円
Ⅱ 負債総額	373,694,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,817,353,518	円
Ⅳ 発行済口数	13,522,431,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3916	円
(1万口当たり純資産額)	(13,916	円)