有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,604,100,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,674,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,579,426,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,615,432,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,198 | 円) |
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,903,767,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,984,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,868,782,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,878,249,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4080 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,080 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
