有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,816,153,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,487,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,809,665,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,814,210,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,920 | 円) |
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,320,779,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,975,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,088,803,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,371,504,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3928 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,928 | 円) |
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