- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年 1月28日現在) | 第3期 (平成26年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,484 | 404,845 |
| 親投資信託受益証券 | 8,647,018 | 9,600,062 |
| 流動資産合計 | 8,922,502 | 10,004,907 |
| 資産合計 | 8,922,502 | 10,004,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,417 | 3,753 |
| 未払委託者報酬 | 48,299 | 74,919 |
| その他未払費用 | 351 | 586 |
| 流動負債合計 | 51,067 | 79,258 |
| 負債合計 | 51,067 | 79,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,316,593 | *1 8,276,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,842 | 1,648,987 |
| (分配準備積立金) | 2,195,786 | 2,496,443 |
| 元本等合計 | 8,871,435 | 9,925,649 |
| 純資産合計 | *2 8,871,435 | *2 9,925,649 |
| 負債純資産合計 | 8,922,502 | 10,004,907 |
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