- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月29日-令和4年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 1月28日現在) | 第11期 (2022年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,471 | 94,382 |
| コール・ローン | 1,125,943 | 1,125,658 |
| 親投資信託受益証券 | 71,012,181 | 61,205,620 |
| 流動資産合計 | 72,170,595 | 62,425,660 |
| 資産合計 | 72,170,595 | 62,425,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,913 | 25,764 |
| 未払委託者報酬 | 418,202 | 515,257 |
| その他未払費用 | 3,528 | 4,356 |
| 流動負債合計 | 442,643 | 545,377 |
| 負債合計 | 442,643 | 545,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 24,107,125 | *1 26,794,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,620,827 | 35,086,115 |
| (分配準備積立金) | 16,329,716 | 10,195,640 |
| 元本等合計 | 71,727,952 | 61,880,283 |
| 純資産合計 | *2 71,727,952 | *2 61,880,283 |
| 負債純資産合計 | 72,170,595 | 62,425,660 |
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