- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月31日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 1月30日現在) | 第7期 (平成30年 1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,548 | 51,658 |
| コール・ローン | 1,157,310 | 1,474,908 |
| 親投資信託受益証券 | 24,327,978 | 35,634,733 |
| 流動資産合計 | 25,527,836 | 37,161,299 |
| 資産合計 | 25,527,836 | 37,161,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,667 | 11,716 |
| 未払委託者報酬 | 193,204 | 234,145 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,588 | 1,946 |
| 流動負債合計 | 204,460 | 247,809 |
| 負債合計 | 204,460 | 247,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,482,345 | *1 14,214,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,841,031 | 22,699,283 |
| (分配準備積立金) | 3,925,684 | 11,094,491 |
| 元本等合計 | 25,323,376 | 36,913,490 |
| 純資産合計 | *2 25,323,376 | *2 36,913,490 |
| 負債純資産合計 | 25,527,836 | 37,161,299 |
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