- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/29-2026/01/28)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 1月28日現在) | 第15期 (2026年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 375,047 | 77,406 |
| コール・ローン | 3,268,762 | 3,237,320 |
| 親投資信託受益証券 | 54,311,339 | 66,602,894 |
| 未収利息 | 40 | 62 |
| 流動資産合計 | 57,955,188 | 69,917,682 |
| 資産合計 | 57,955,188 | 69,917,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,302 | 26,499 |
| 未払委託者報酬 | 445,996 | 529,930 |
| その他未払費用 | 3,761 | 4,482 |
| 流動負債合計 | 472,059 | 560,911 |
| 負債合計 | 472,059 | 560,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 27,572,117 | *1 25,818,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,911,012 | 43,538,159 |
| (分配準備積立金) | 3,727,252 | 13,090,913 |
| 元本等合計 | 57,483,129 | 69,356,771 |
| 純資産合計 | *2 57,483,129 | *2 69,356,771 |
| 負債純資産合計 | 57,955,188 | 69,917,682 |
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