- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/31-2024/01/29)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 1月30日現在) | 第13期 (2024年 1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 348,816 | 800,679 |
| コール・ローン | 1,119,481 | 2,389,374 |
| 親投資信託受益証券 | 86,701,012 | 43,208,036 |
| 流動資産合計 | 88,169,309 | 46,398,089 |
| 資産合計 | 88,169,309 | 46,398,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 41,843 |
| 未払受託者報酬 | 28,314 | 20,745 |
| 未払委託者報酬 | 566,017 | 414,883 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 4,793 | 3,508 |
| 流動負債合計 | 599,125 | 480,981 |
| 負債合計 | 599,125 | 480,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 37,927,728 | *1 28,167,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,642,456 | 17,750,027 |
| (分配準備積立金) | 8,521,824 | 4,378,904 |
| 元本等合計 | 87,570,184 | 45,917,108 |
| 純資産合計 | *2 87,570,184 | *2 45,917,108 |
| 負債純資産合計 | 88,169,309 | 46,398,089 |
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