- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月29日-平成28年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 1月28日現在) | 第5期 (平成28年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,781,688 | 1,856,112 |
| 親投資信託受益証券 | 19,789,037 | 19,865,208 |
| 流動資産合計 | 21,570,725 | 21,721,320 |
| 資産合計 | 21,570,725 | 21,721,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,979 | 10,463 |
| 未払委託者報酬 | 119,570 | 209,339 |
| その他未払費用 | 953 | 1,725 |
| 流動負債合計 | 126,502 | 221,527 |
| 負債合計 | 126,502 | 221,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 12,635,055 | *1 13,202,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,809,168 | 8,297,432 |
| (分配準備積立金) | 7,489,480 | 4,320,602 |
| 元本等合計 | 21,444,223 | 21,499,793 |
| 純資産合計 | *2 21,444,223 | *2 21,499,793 |
| 負債純資産合計 | 21,570,725 | 21,721,320 |
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