- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月29日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 1月28日現在) | 第6期 (平成29年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 42,548 |
| コール・ローン | 1,856,112 | 1,157,310 |
| 親投資信託受益証券 | 19,865,208 | 24,327,978 |
| 流動資産合計 | 21,721,320 | 25,527,836 |
| 資産合計 | 21,721,320 | 25,527,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,463 | 9,667 |
| 未払委託者報酬 | 209,339 | 193,204 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,725 | 1,588 |
| 流動負債合計 | 221,527 | 204,460 |
| 負債合計 | 221,527 | 204,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,202,361 | *1 13,482,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,297,432 | 11,841,031 |
| (分配準備積立金) | 4,320,602 | 3,925,684 |
| 元本等合計 | 21,499,793 | 25,323,376 |
| 純資産合計 | *2 21,499,793 | *2 25,323,376 |
| 負債純資産合計 | 21,721,320 | 25,527,836 |
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