- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/30-2025/01/28)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 1月29日現在) | 第14期 (2025年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 800,679 | 375,047 |
| コール・ローン | 2,389,374 | 3,268,762 |
| 親投資信託受益証券 | 43,208,036 | 54,311,339 |
| 未収利息 | - | 40 |
| 流動資産合計 | 46,398,089 | 57,955,188 |
| 資産合計 | 46,398,089 | 57,955,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,843 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,745 | 22,302 |
| 未払委託者報酬 | 414,883 | 445,996 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 3,508 | 3,761 |
| 流動負債合計 | 480,981 | 472,059 |
| 負債合計 | 480,981 | 472,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 28,167,081 | *1 27,572,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,750,027 | 29,911,012 |
| (分配準備積立金) | 4,378,904 | 3,727,252 |
| 元本等合計 | 45,917,108 | 57,483,129 |
| 純資産合計 | *2 45,917,108 | *2 57,483,129 |
| 負債純資産合計 | 46,398,089 | 57,955,188 |
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