- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/29-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年 1月28日現在) | 第12期 (2023年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,382 | 348,816 |
| コール・ローン | 1,125,658 | 1,119,481 |
| 親投資信託受益証券 | 61,205,620 | 86,701,012 |
| 流動資産合計 | 62,425,660 | 88,169,309 |
| 資産合計 | 62,425,660 | 88,169,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,764 | 28,314 |
| 未払委託者報酬 | 515,257 | 566,017 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 4,356 | 4,793 |
| 流動負債合計 | 545,377 | 599,125 |
| 負債合計 | 545,377 | 599,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 26,794,168 | *1 37,927,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,086,115 | 49,642,456 |
| (分配準備積立金) | 10,195,640 | 8,521,824 |
| 元本等合計 | 61,880,283 | 87,570,184 |
| 純資産合計 | *2 61,880,283 | *2 87,570,184 |
| 負債純資産合計 | 62,425,660 | 88,169,309 |
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