- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月29日-令和3年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 1月28日現在) | 第10期 (2021年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 235,038 | 32,471 |
| コール・ローン | 1,103,068 | 1,125,943 |
| 親投資信託受益証券 | 42,142,246 | 71,012,181 |
| 流動資産合計 | 43,480,352 | 72,170,595 |
| 資産合計 | 43,480,352 | 72,170,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 291,552 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,143 | 20,913 |
| 未払委託者報酬 | 322,859 | 418,202 |
| その他未払費用 | 2,706 | 3,528 |
| 流動負債合計 | 633,260 | 442,643 |
| 負債合計 | 633,260 | 442,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 19,317,091 | *1 24,107,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,530,001 | 47,620,827 |
| (分配準備積立金) | 6,286,405 | 16,329,716 |
| 元本等合計 | 42,847,092 | 71,727,952 |
| 純資産合計 | *2 42,847,092 | *2 71,727,952 |
| 負債純資産合計 | 43,480,352 | 72,170,595 |
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