- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年 1月29日現在) | 第8期 (2019年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,658 | 77,642 |
| コール・ローン | 1,474,908 | 1,324,346 |
| 親投資信託受益証券 | 35,634,733 | 35,657,856 |
| 流動資産合計 | 37,161,299 | 37,059,844 |
| 資産合計 | 37,161,299 | 37,059,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,716 | 14,398 |
| 未払委託者報酬 | 234,145 | 287,870 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,946 | 2,412 |
| 流動負債合計 | 247,809 | 304,682 |
| 負債合計 | 247,809 | 304,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,214,207 | *1 18,887,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,699,283 | 17,867,723 |
| (分配準備積立金) | 11,094,491 | 8,351,657 |
| 元本等合計 | 36,913,490 | 36,755,162 |
| 純資産合計 | *2 36,913,490 | *2 36,755,162 |
| 負債純資産合計 | 37,161,299 | 37,059,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
