- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月29日-平成27年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 1月28日現在) | 第4期 (平成27年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,845 | 1,781,688 |
| 親投資信託受益証券 | 9,600,062 | 19,789,037 |
| 流動資産合計 | 10,004,907 | 21,570,725 |
| 資産合計 | 10,004,907 | 21,570,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,753 | 5,979 |
| 未払委託者報酬 | 74,919 | 119,570 |
| その他未払費用 | 586 | 953 |
| 流動負債合計 | 79,258 | 126,502 |
| 負債合計 | 79,258 | 126,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,276,662 | *1 12,635,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,648,987 | 8,809,168 |
| (分配準備積立金) | 2,496,443 | 7,489,480 |
| 元本等合計 | 9,925,649 | 21,444,223 |
| 純資産合計 | *2 9,925,649 | *2 21,444,223 |
| 負債純資産合計 | 10,004,907 | 21,570,725 |
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