- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年 1月28日現在) | 第9期 (2020年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,642 | 235,038 |
| コール・ローン | 1,324,346 | 1,103,068 |
| 親投資信託受益証券 | 35,657,856 | 42,142,246 |
| 流動資産合計 | 37,059,844 | 43,480,352 |
| 資産合計 | 37,059,844 | 43,480,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 291,552 |
| 未払受託者報酬 | 14,398 | 16,143 |
| 未払委託者報酬 | 287,870 | 322,859 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,412 | 2,706 |
| 流動負債合計 | 304,682 | 633,260 |
| 負債合計 | 304,682 | 633,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 18,887,439 | *1 19,317,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,867,723 | 23,530,001 |
| (分配準備積立金) | 8,351,657 | 6,286,405 |
| 元本等合計 | 36,755,162 | 42,847,092 |
| 純資産合計 | *2 36,755,162 | *2 42,847,092 |
| 負債純資産合計 | 37,059,844 | 43,480,352 |
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