有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月4日-平成26年3月3日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,129,048,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,515,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,114,533,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,732,336,254口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8922円 |
(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,435,548,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,435,539,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,321,052,682口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0215円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
