有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成26年9月3日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,380,252,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,203,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,369,048,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,574,363,110口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9551円 |
| (参考)マザーファンドの現況 | |
| ライジング・トルコ株式マザーファンド | |
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,660,466,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,660,466,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,083,366,625口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1413円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
