有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)
ライジング・トルコ株式ファンド
(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 910,700,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,691,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 907,009,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,245,487,435 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4039 | 円 |
(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 990,008,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,006,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,825,705,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5423 | 円 |
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