有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月4日-令和2年9月3日)
ライジング・トルコ株式ファンド
(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 813,229,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,450,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,778,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,948,201,189 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4136 | 円 |
(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 891,619,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,619,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,586,428,606 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5620 | 円 |
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