有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,588,913,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,858,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,587,054,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,110,712,111口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5102円 |
(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,778,887,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,778,887,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,650,218,481口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6712円 |
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