有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,126,981,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,854,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,121,126,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,041,734,661口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7722円 |
(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,272,021,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,272,021,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,380,557,306口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9679円 |
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