有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月4日-平成29年9月4日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,790,150,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,361,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,783,789,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,282,246,534口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8481円 |
(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,415,150,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,799,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,223,350,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,908,057,133口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1084円 |
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