有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,973,640,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,642,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,968,998,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,460,267,734口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8580円 |
(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,194,078,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,194,078,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,938,241,380口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0871円 |
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