有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,252,310,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,172,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,243,138,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,288,636,134口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9894円 |
(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,464,987,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,098,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,444,888,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,597,386,518口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2356円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
