有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月6日-平成29年3月3日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,107,499,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,160,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,104,338,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,923,147,471口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7199円 |
(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,346,104,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,346,104,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,532,520,775口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9264円 |
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