有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月4日-平成28年9月5日)
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,093,216,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,726,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,052,490,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,969,724,285口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6911円 |
(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,385,874,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,385,874,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,710,576,659口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8802円 |
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